第一部分 部门主要职责

（一）基本情况。

1．主要职能 实施高中学历教育,促进基础教育发展,高中学历教育(相关社会服务).

2．机构情况:我单位机构规格为正县级,根据职责纳入2016年预算编制范围的为全额拨款的事业单位,内设8个职能科室:办公室、德育处、总务处、教研室、技术装备科、保卫科、勤工俭学服务部，三个群众团体：工会、团委、妇委会、当年没有内设机构变动。

3．人员情况：我单位核定全额事业编制208人， 其中领导职数5名， 内设机构领导职数12名， 工勤编制10人。

第二部分 部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

年初收入预算2763.62万元，与上年2064.75万元相比增加693万元，增幅%，增加主要原因高中计划外学生增加所致。其中：公共预算财政拨款收入预算2369.71万元，与上年1727.71万元相比增加642万元，增幅主要原因是在职人员和离退休人员工资调增。事业收入预算170万元，与上年144万元相比增加26万元，增加原因是计划外学生增加。其他收入预算223.5万元，与上年192.5万年相比增加31万元,增加原因是符合财政补助学费条件的学生人数增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入情况2016年收入总额为4193.45元（包括项目收入即基本建设收入1248万元），其中：公共预算财政拨款收入3316.81万元，与上年度3332.94万元相比，减少15.78万元，减幅0.4%,主要是退休工资移交到社保。

事业收入164.24万元，主要是学费和住宿费收入，与上年161.25万元相比增加了2.99万元，增幅1%。其他收入712.4万元，与上年221.95万元相比增加了490.45万元，增幅220%，原因是2016年其他收入包括风雨操场援疆资金500万元。

2、支出情况2016年支出共计4148.83万元，其中：工资福利支出2320.26万元，与上年度1955万元相比增加 375万元，增幅19%，商品和服务支出355.95万元，与上年度262.45相比增幅35%对个人和家庭的补助支出429.54万元，与上年837.1万元相比减幅48%原因是退休人员移交社保局。

其他资本性支出474.5万元，与上年262.4万元相比增幅80%，原因为今年均衡化验收达标购置了设备。

1、收入支出结构分析

2016年收入共计4193.45万元，其中：财政拨款收入3316.82万元，占总收入的79%；事业收入164.24万元，占总收入4的%；其他收入712.4万元，占总收入的17%。

2016年支出共计4148.83万元，其中人员支出2749.8万元，占总支出的66%；日常公用支出355.95万元，占总支出的8%；项目支出1043万元，占总支出的26%。

（三）重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2016年我校本着厉行节约的原则，严格控制各项支出，因此各项支出没有超出预算，其中：

公务接待费2016年我校接待预算数为0元，实际发生额为0元。

公务用车运行维护费用，2016年公务用车维护费用预算数万元，实际支出数万元，与上年同期相比

因公出国出境费用，2016年我校既没做相关方面的预算，也没发生相关费用。

（2）会议费支出情况：2016年我校既没有做相关方面的预算，也没发生相关费用。

（四）年末结转和结余情况。

1．2016年末财政补助结转结余共计580.39万元，其中：经费拨款结转392.91万元，项目经费结转结余187.47万元。

2．结余结转规模较大的原因分析。年底项目结转金额较大，主要是新盖风雨操场项目未竣工，造成工程款结余。

（五）资产负债情况分析

年末本单位固定资产2493.69万元，较上年2623.63万元,减少129.94万元,主要是保废了一批桌椅等。

年末负债共计11.67万元，与上年度14.02万元相比，减少2.35万元负债包括：应缴所得税3.75元，应缴代扣养老1.11万元，应转工会会费3.86万元。

（六）事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%=101.16%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%=101.78%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%=2749.79÷4148.82×100%=66.27%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%=355.95÷4148.82×100%=8.5%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数=3306.29÷201=16.44万元

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%=11.67÷5336.72*100%=0.21%

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）