第一部分

（一）主要职能：本单位是开展正常的幼儿保育教育活动、并按计划收取幼儿保教费以及各县市幼儿教师轮训基地及幼儿师范学生的培训工作。

（二）内设机构

根据职责，纳入地区财政局2017年部门预算编制范围的地区实验幼儿园为事业单位，隶属地区教育局。单位分园长办公室3个、办公室、教科室、财务室、保健室、总务室各1个，其中教科室分管所有在园教师。

（三）人员编制

地区实验幼儿园为财政全额拨款事业单位，单位编制数86人，实有在职人数75人。离休人数1人，退休人数，退休人数减少了74人，工资大部分进社保发放。遗属4人，财政全额拨款人数合计149人。车辆编制数1辆，实有车辆数1辆，单位集中供暖面积8832.04平方米。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

根据地区财政局《关于下达阿勒泰地区本级预算单位2016年部门预算的通知》（阿地财预〔2016〕11号）， 收入预算为1198.58万元，按照收支平衡的原则，2016年支出预算总额为1198.58万元，其中：基本支出预算1193.58万元，项目支出预算5 万元。

地区实验幼儿园2016年度决算收入总计1306.96万元,；本年支出总计 1341.23万元。

（一）收入总计 1306.96万元。

1．财政拨款收入 867.70万元，为财政当年拨付的资金，及机关事业单位养老保险缴费234.26万元，

2．事业收入205 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是财政专户管理资金收入。

4．其他收入0 万元，主要为0的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6．上年结转和结余 266.22 万元。

（二）支出总计1341.23 万元。包括（按单位实际类款项填列说明）：工资福利支出997.37万元，商品和服务支出260.68万元，对个人家庭的补助为644.70万元，其他资本性支出18.70万元。

6．年末结转和结余231.95 万元。其中财政拨款结转和结余 万元，主要包括：

（1）基本支出结转 99.81万元，结转的主要原因：

（2）项目支出结转和结余132.14 万元，

差异原因：工资福利支出增加，是因为工资的增长造成。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入1101.96 万元，包括基本收入867.70万元，机关养老保险缴费收入234.26万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算1122.95万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

（二）外交（类）2016年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

（三）教育（类）2016年度支出决算888.69 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

（四）社会保障和就业（类）支出决算234.26 万元，其中：基本支出万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.95 万元，其中：工资福利支出926.76万元，主要包括工资福利692.50，其中基本工资215.01万元、津贴补贴310.53、社会保障缴费111.07万元、绩效工资55.88万元等；商品和服务支出131.71万元，主要包括：办公费万元、印刷费、咨询费、手续费、水费电费、邮电费、取暖费22.29万元、差旅费、维修（护）费109.42万元、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，机关养老保险缴费支出234.26，对个人和家庭的补助64.47万元。本年基本支出结转112.57万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数3万元，支出决算 2.65万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0 万元，完成年初预算数 万元的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。增减主要原因是XXX.

（二）公务用车购置及运行费2万元。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出1.74万元。

（三）公务接待费1 万元，完成年初预算数1 万元的 100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次20，国内公务接待批4次。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出 0 万元，比2015年增加 万元，增长 %，主要原因：一是 ；二是 ；三是 等。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额1765.27万元，较上年增加141.48万元，主要原因是购置办公用品。 。

单位车辆共1辆 ，没有增减变化。

（三）政府采购情况

2016年采购计划29.28万元，实际采购金额29.28万元，其中货物类21.51万元，采购内容主要是货物类 ；工程类0万元，采购内容主要是 ；服务类7.76 万元，采购内容主要是 。

（四）单位政府债务情况

ＸＸ单位政府债务0 万元，主要用于 项目。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的 个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的 个项目具体为：XX个项目当年财政拨款预算共 万元（含上年结转 万元）。截至2016年底， 个项目实际财政拨款支出 万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

3、绩效评价工作取得的成效。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 地区实验幼儿园2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）