——2017年7月7日在地区人大工委2017年第二次会议上

地区财政局局长 买卫杰

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受行署委托，我向会议报告2016年地区本级财政决算情况，请予审议。

2016年，在地委的正确领导下，在地区人大工委的有效监督下，财政部门紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，认真贯彻落实地委部署，切实发挥财政职能，开拓进取，奋发有为，财政各项工作取得了新的进展。

一、公共财政预算收支决算情况

（一）公共财政预算收入完成情况

地区本级公共财政预算收入完成24284万元，同比下降18.82%，减收5630万元。分项情况：

1.专项收入完成1284万元，同比下降33.44%，减收645万元，减收主要原因：一是排污费、水资源费收入减收126万元；二是矿产资源专项收入调整至国有资源（资产）有偿使用收入科目减收605万元；三是残疾人就业保障金收入增加86万元。

2.行政事业性收费收入完成4710万元，同比增长9.23%，增收398万元，增收主要原因：一是质监部门下划地方管理，增加计量、设备、产品质量检验费508万元；二是人防办、安全生产、国土局、建设局、环保局等行政事业收入减收731万元；三是测绘、水土保持费、水利行政收费等增收621万元。

3.罚没收入完成630万元，同比下降44.49%,减收505万元，减收主要原因是2015年收取的一次性收入较大。

4.国有资源（资产）有偿使用收入完成3875万元，同比下降61.62%，减收6222万元，减收的主要原因是2015年地区公安局及地区二中房屋资产处置收入较大。

5.其他收入及捐赠收入完成13785万元，同比增长10.8%，增收1344万元，增长的原因主要是喀管委门票收入完成13164万元，比上年增收1066万元。

（二）公共财政预算支出完成情况

2016年公共财政预算支出完成182722万元,同比增长38.8%，增支51077万元。重点支出情况如下：

1.教育支出20913万元，同比下降14.22%,减支3466万元，减支原因主要是2015年地区二中、地区党校南区迁建项目资金较大。

2.文化体育与传媒支出7247万元，同比增长43.16%，增支2185万元。增支原因主要是上级增加公共文化建设等专项资金。

3.社会保障和就业支出24936万元，同比增长23.07%,增支4674万元。增支原因主要是从2014年10月起国家实施行政事业单位养老保险改革政策，2016年开始执行缴纳养老金增加支出。

4.医疗卫生与计划生育支出22425万元，同比增长157.52%,增支13717万元，增支的原因主要是地区哈医院二、三期建设、地区人民医院内科楼建设、地区中心血站实验楼建设等项目投入增加。

5.节能环保支出1257万元，同比下降14.66%,减支216万元，减支的原因主要是湖泊生态环境保护、污染防治工程及农村环保等上级专项资金减少。

6.农林水事务支出43535万元，同比增长138.3%,增支25266万元。增支的原因主要是中央、自治区增加重大水利工程建设项目、易地扶贫搬迁工程等专项资金。

（三）公共财政预算收支平衡情况

2016年本级公共财政预算收入202296万元，其中：上级财政补助收入127296万元、当年收入24284万元、转贷债务收入31454万元、上年结余结转703万元、调入预算稳定调节基金12289万元、调入资金5362万元（其中：政府性基金调入81万元、国有资本经营预算收入调入30万元、其他资金调入5251万元）、专项上解收入908万元。

2016年本级公共财政预算支出182722万元,债务还本支出13928万元、结转下年支出5646万元,收支相抵，预算平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

政府性基金预算收入完成168万元，同比增长69.7%，增收69万元。全部为福利彩票中心的机构业务费用。

（二）政府性基金预算支出完成情况

政府性基金支出完成9247万元，同比增长268.11%，增支6735万元，增支的主要原因是自治区增加农业土地开发1055万元、土地整理支出5680万元专项资金。

（三）政府性基金预算收支平衡情况

2016年政府性基金预算总收入9553万元，其中：上级财政补助收入9206万元、当年收入168万元、上年结余179万元。

2016年政府性基金预算支出9247万元，政府性基金调出资金81万元，结转下年支出225万元,收支相抵，预算平衡。

三、地区本级国有资本经营收支决算情况

2016年地区本级国有资本经营收入30万元，其中：投资服务企业利润收入18万元、贸易企业利润收入10万元、教育文化广播企业利润收入2万元。

根据年初人大批复，2016年国有资本经营收入30万元全部调入公共预算统筹使用，收支平衡。

四、地区本级社会保险基金收支决算情况

2016年地区本级社会保险基金收入为145689万元，同比增收28589万元，增长24.42%。其中：企业职工养老保险基金收入45423万元、机关事业单位基本养老保险基金收入61085万元、城镇职工医疗保险基金收入30459万元、城镇居民医疗保险基金收入3233万元、工伤保险基金收入825万元、生育保险基金收入686万元、失业保险基金收入3979万元。社会保险基金收入比上年增幅大的原因是2016年我地区启动机关事业单位基本养老保险制度改革。

2016年地区本级社会保险基金支出133279万元，同比增支69414万元，增长108.69%。其中：企业职工养老保险基金支出43797万元、机关事业单位基本养老保险基金支出58767万元、城镇职工医疗保险基金支出22144万元、城镇居民医疗保险基金支出2250万元、工伤保险基金支出571万元、生育保险基金支出469万元、失业保险基金支出5281万元。收支相抵当年结余12409万元，加2015年滚存结余53235万元，2016年末滚存结余65644万元。

五、预备费使用情况

2016年地区本级预备费预算安排800万元，主要用于：一般公共服务支出637万元、教育支出53万元、科学技术支出6万元、文化体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出16万元、医疗卫生与计划生育支出48万元、农林水事务支出30万元。

六、2017年1-5月经济运行情况

2017年1-5月份，全地区紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，扭住经济发展不放松，经济运行保持平稳增长。一是财政收支保持平稳增长。截至5月底，全地区公共财政预算收入完成107460万元，增长3.52%，增收3656万元。公共财政预算支出575414万元，增长18.2%，增支88478万元。二是财政收支矛盾更加尖锐。地区矿产品价格仍然低位运行，国家实行结构性减税、降费减负等政策执行，保持财政增收的困难重重，而支持社会稳定、民生建设、社会保障、脱贫攻坚等刚性支出规模进一步加大，财政收支矛盾比以往更加突出，矛盾更加尖锐。

下一步，我们将进一步紧紧围绕总目标，按照时间过半、任务过半的要求，加强收入的分析研判，抓住固定资产投资这个“牛鼻子”，协调各方力量，加大组织收入工作力度，确保应收经收。加大供给侧结构性改革力度，落实积极的财政政策，最大限度的发挥财政政策、资金引导作用，支持地区经济社会和谐发展。进一步压缩一般性行政支出，统筹整合各类资金，集中发力，精准定位，保障维稳、脱贫攻坚、民生改善等各项工程稳步推进。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年的财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将在地委的正确领导下，自觉接受地区人大工委的依法监督，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，行稳致远，砥砺奋进，改革创新，努力完成全年预算收支任务，更好的发挥财政职能作用，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

其他需要说明的情况：

一、2016年转移支付执行情况说明

（一）一般性转移支付

2016年一般性转移支付决算数为499093万元，其中：体制补助收入34670万元，均衡性转移支付补助收入105858万元，老少边穷转移支付收入52712万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入50241万元，结算补助收入1576万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入4000万元，企业事业单位划转补助收入623万元，义务教育等转移支付收入10195万元，基本养老保险和低保等转移支付收入27762万元，新型农村合作医疗等转移支付收入18347万元，农村综合改革转移支付收入902万元，重点生态功能区转移支付收入54411万元，固定数额补助收入137214万元，其他一般性转移支付收入582万元。

（二）专项转移支付

2016年专项转移支付决算数为472674万元，按照专项转移支付用途专款专用，分为一般公共服务支出7256万元、国防支出719万元、公共安全支出36503万元、教育支出37145万元、科学技术支出671万元、文化体育与传媒支出9476万元、社会保障和就业支出50185万元、医疗卫生与计划生育支出23395万元、节能环保支出25087万元、城乡社区支出1042万元、农林水事务支出226740万元、交通运输支出2879万元、资源勘探信息等支出1692万元、商业服务业等支出8606万元、金融业支出40万元、国土海洋气象等2407万元、住房保障支出29283万元、粮油物资储备支出1547万元、其他收入8001万元。

二、2016年举借债务情况

截至2016年底政府性存量债务余额为596459.16万元，其中：政府性债务566397.89万元、政府负有担保责任的债务28322.56万元、政府负有一定救助责任的债务1738.71万元。按照审计审核，财政甄别，政府性债务566397.89万元分为：一般债务535597.89万元、专项债务30800万元。

2015年12月—2016年12月，新增债务余额311252.17万元，其中：举借债务210628.93万元，偿还债务100623.24万元。2016年年末政府存量债务分部门情况：

1、一般公共服务部门债务余额474689.94万元，主要是富蕴县企业债券项目、城市基础设施和环境改善亚行贷款项目、阿勒泰地区边境县及口岸镇基础设施与生态环境改善亚行贷款项目、世界银行贷款畜牧发展项目、喀纳斯景区基础设施建设、各级乡镇政府办公室维修、县市定居兴牧工程、村级警务室建设、修桥修路、路面硬化、防渗渠建设、村容村貌等欠款。

2、公共安全部门余额143.92万元，主要是各县人民法庭建设项目、公安技术刑侦业务用房建设、社会面监控改造维护工程等。

3、教育部门债务余额684.25元，主要是教学楼采暖工程、学生公寓楼抗震加固工程、运动场建设、校舍维修、平整场地等欠款。

4、文化体育与传媒部门余额44.81万元，主要是乡镇文化站建设、青少年文化中心、文化馆、图书馆建设等欠款。

5、医疗卫生部门债务余额1541.74万元，主要是国内银行贷款、世界银行、北欧政府医疗设备贷款和以色列政府医疗设备贷款、各县市乡镇卫生院建设欠款。

6、城乡社区部门债务余额30362.16万元，主要是县市城乡社区建设拆迁、集中供热工程项目、棚户区改造、物流园区建设及征地拆迁项目以及其他工程欠款等。

7、农林水部门债务余额11293.52万元，主要是高效节水滴灌工程、定居兴牧水利工程、安全引水等工程项目。

8、交通运输部门债务余额32629.39万元，主要是2006年—2008年农村公路通油通达工程、“十一五”农村公路建设项目、2011-2014年农村公路建设、新疆民生领域及基础设施项目。

9、国有企业部门债务余额875万元，主要是阿勒泰市南部片区集中供热项目、南区供排水项目、大型修缮项目等。

10、其他部门债务余额13830万元，主要是新能源供热项目、城市生活垃圾处理、欠个人工程欠款、借个人及企业借款等。

三、2016年“三公”经费决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数4649万元，支出决算3511万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的75.5%，比2015年“三公”经费支出减少936万元，减少21.0%，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出其中：

公务接待费1218万元，完成年初预算数1396万元的87.2%，比上年减少741万元，下降37.8%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次35351，国内公务接待批次4344，下降的主要原因是不断规范接待报批程序，凡具备刷卡的公务接待经费，必须使用公务卡结算；严格执行公务定点接待制度、接待票据联合会审制度、结算资金集中支付制度和接待费用动态管理等制度。

公务用车购置及运行维护费2276万元，完成年初预算数3229万元的70.5%，比上年减少190万元，下降7.7%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，下降的主要原因是严格控制公务用车车辆购置并加强公务用车管理，建立派车审批单制度、核定车辆百公里耗油量、单车定额核算、车辆定点维修、保险等措施，强化车辆运行费用管理。

因公出国（境）费用17万元，完成年初预算数24万元的70.8%，比上年减少6万元，下降26.1%。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出，下降原因为减少地区出国考察等一般性支出。