第一部分

部门主要职责

阿勒泰地区职业技术学校是一所以培养技术型人才为主的技工学校，重在培养社会需求的紧缺型技能人才。学校设立了涉猎各个领域的专业班，以育人育德为主，实际操作和专业技术理论为辅，培养德智技能人才。为社会输出合格技工人才。职业技能考核、鉴定。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

阿勒泰地区职业技术学校单位2016年度收入总计 4412.3万元,与2015年度决算相比，收入增加1790.2万元，主要原因是:本单位有自有收入，我校的培训科专职培训技能人才；近年随着人民生活水平的提高，私家车的普及，学驾照的人也日益增加，这些都使我校的自有收入增加，从而导致整体收入增加；支出总计4596.3万元，与2015年度决算相比，支出增加1211.7万元，主要原因是:我校为技术学校，为了学生能更好环境、设备的学习一技之长，我校在师资培训上，校园建设，教学设备的更新都有所升级。

（一）收入总计4412.3万元。

1．财政拨款收入3661.3万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出2589.7万元，含人员经费1878.6万元、日常公用经费711.1万元；（2）基本建设类项目2006.6万元；（3）行政事业类项目2006.6万元，含专业购置设备项目2006.6万元。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入563.5万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是驾校及培训技术人员收入。

4．其他收入187.6万元，主要为房租的收入。

5．用事业基金弥补收支差额231.9万元。

6．上年结转和结余74.2万元，主要为基本支出结转23.9万元、项目支出结转和结余50.2万元。

（二）支出总计4596.6万元。包括（按单位实际类款项填列说明）：

1．一般公共服务（类）0万元。

2．外交（类）0万元。

3．教育（类）4068.8万元，主要用于学校基本支出、项目支出等。

4．社会保障和就业（类）526.5万元，主要用于职工养老保险及职业年金等社会类保险支出等。

5．结余分配46万元。

6．年末结转和结余76万元。其中财政拨款结转和结余 25.8万元，主要包括：基本支出结余25.8万元。

（1）基本支出结转25.8万元，结转的主要原因：一是年初预算支出与实际有正当出入。

（2）项目支出结转和结余50.2万元，结转和结余的主要原因：项目没有预期进行。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入3661.3万元，调整预算数3752.1万元，完成调整预算的97%。支出决算3205.3万元，调整预算数3298万元，完成调整预算的97%。与2015年相比，财政拨款收入增加2047万元，支出增加988.8万元，收支增加主要原因是： 。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算3661.2万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0万元。

（二）外交（类）2016年度支出决算0万元。

（三）教育（类）2016年度支出决算3205.3万元，其中：基本支出1658.4万元，项目支出2001万元。

（四）社会保障和就业（类）支出决算453.1万元。

（五）其他支出（类）1万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1658.4万元，其中：工资福利支出1528.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出129.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数19.68万元，支出决算14.5万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的73%，比2015年“三公”经费支出减少5.18万元，减少26%，主要原因是减少公务接待，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.6万元，完成年初预算数0万元的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿0.6费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。增减主要原因是年初并没有加入因工出国预算.

（二）公务用车购置及运行费12.9万元，完成年初预算数16.13万元的80%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是驾驶员合理保养修护公务车，合理管控公车出行。

（三）公务接待费1万元，完成年初预算数3.55万元的28%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次60，国内公务接待批次6，增减主要原因是按照规定，合理管控人均消费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出3023.17万元，比2015年增加620.45万元，增长25%，主要原因：一是学校规模逐步增加，所社专业增加；二是设施改善；三是物价增长等。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额3031.94万元，较上年减少9万元，主要原因是部分固定资产因年限已到或者无法使用达到报损条件，已做减值销毁。

阿勒泰地区职业技术学校单位车辆共57辆，较上年增加0辆，原因是车辆正常运行且无报损，更无需新增车辆。

（三）政府采购情况

2016年采购计划94.4万元，实际采购金额57.9万元，其中货物类35.5万元，采购内容主要是校服等；服务类22.5万元，采购内容主要是车辆维护所用材料等。

（四）单位政府债务情况

阿勒泰地区职业技术学校单位政府债务0万元。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的 个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本单位年初预算并未保留项目，又因单位人事变动原先会计调到其他单位，存在延续不流畅性，给接手会计带来很多不便。

2、项目绩效评价工作开展情况。

因会计人事变动，单位半年都处于会计空岗状态，严重影响勒学校的正常开支及很多项目的像正常进行。

3、绩效评价工作取得的成效。

现阿勒泰地区职业技术学校已针对各项目形成了一套符合科学化和绩效化管理要求的制度体系，资金的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了各项业务的顺利开展，在促使不断提升教学水平的同时，实现了促进职业技术学校业务发展的效益目标。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 阿勒泰地区职业技术学校单位2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）